এমটিবি ইউনিট ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের (এসিএএমএল) ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এমটিবি ইউনিট ফান্ড। ফান্ডটির সব সম্পদ ও দায় বিবেচনায় নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬১ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ৩২৮ টাকা ১৮ পয়সা ও বাজারমূল্য অনুসারে ৬০ কোটি ৪৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৬৫ টাকা ৬৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন শেষে বেসরকারি খাতের বে-মেয়াদি ওই ইউনিট ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করা হয়।

এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৬২ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৭ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর পুনঃধার্য করা ইউনিটপ্রতি ক্রয়মূল্য ১০ টাকা ৪০ পয়সা ও পুনঃক্রয়মূল্য ১০ টাকা ৩০ পয়সা। আজ (রোববার) থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার আগ পর্যন্ত এ সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এসিএএমএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।