নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। আজ রোববার থেকে পরবর্তী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ওই সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এলআর গ্লোবালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৮ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১২৮ কোটি ৭১ লাখ সাত হাজার ২৭৭ টাকা ১৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৩৬ কোটি ৯৪ লাখ ৫৯ হাজার ৮৩৫ টাকা ৮৫ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৭৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৪১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৮ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৫৮ কোটি ৬৭ লাখ ৩১ হাজার ৩৬১ টাকা ৮৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৭১ কোটি ১১ লাখ ৫ হাজার ৫৩৮ টাকা ২২ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৪১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৮ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৭ কোটি ৬৭ লাখ ৩৩ হাজার ৬৪৩ টাকা ৫৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৩ কোটি ৭৬ লাখ ৬৬ হাজার ৯৯১ টাকা ৮৯ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৭৭ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৩৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৮ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৯ কোটি ৭৮ লাখ ১৩ হাজার ৮৫০ টাকা ১১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৭ কোটি সাত লাখ ৩০ হাজার ৩৪৩ টাকা ৩৯ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৭১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৮ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩১৭ কোটি ৮৪ লাখ ২৯ হাজার ১৮৫ টাকা ১২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩৪৬ কোটি ৯০ লাখ ১০ হাজার ৮২১ টাকা ৯১ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ২২ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা শূন্য ১৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৮ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১২ কোটি ৩৬ লাখ এক হাজার ৩০৪ টাকা তিন পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১৯ কোটি ২০ লাখ ৮৬ হাজার ২৮২ টাকা ৯৮ পয়সা।
এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৩৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৯৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
