নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ৩০ জুন ২০১৯ সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টসে পাঠিয়েছে এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৩০ জুন ২০১৯ সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ফান্ডটি সাড়ে সাত শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ওই সময় ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে এক টাকা এক পয়সা, এটি আগের বছরের একই সময় ছিল যথাক্রমে এক টাকা ২৭ পয়সা। ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) খরচ মূল্য হিসাবে হয়েছে ১২ টাকা ৪৯ পয়সা আর বাজারদরে ১২ টাকা ৯৫ পয়সা। এটি আগের বছরের একই সময় ছিল যথাক্রমে ১২ টাকা ৬৮ পয়সা আর ১৩ টাকা ৪৭ পয়সা।
এদিকে সর্বশেষ কার্যদিবসে ডিএসইতে ফান্ডটির ইউনিটদর এক দশমিক ২৩ শতাংশ বা ১০ পয়সা কমে প্রতিটি সর্বশেষ আট টাকায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দরও ছিল আট টাকা। ওইদিন ১৪ লাখ সাত হাজার ৩৯২টি ইউনিট মোট ৩৫৩ বার হাতবদল হয়, যার বাজারদর এক কোটি ১৩ লাখ ৭১ হাজার টাকা। দিনভর ইউনিটপ্রতি দর সর্বনিম্ন আট টাকা থেকে সর্বোচ্চ আট টাকা ২০ পয়সায় ওঠানামা করে। এক বছরের মধ্যে ইউনিটপ্রতি দর আট টাকা থেকে ১৫ টাকা ২০ পয়সায় ওঠানামা করে।
মিউচুয়াল ফান্ড খাতের এ কোম্পানিটি ২০১৫ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটেগরিতে অবস্থান করছে। ফান্ডটির পরিশোধিত মূলধন ৬১ কোটি ৭৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা। রিজার্ভের পরিমাণ ২২ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। ফান্ডটির মোট ছয় কোটি ১৭ লাখ ৮৬ হাজার ৫০টি ইউনিট রয়েছে। ডিএসই থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যমতে, ফান্ডটির মোট ইউনিটের মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ২৭ দশমিক ২৭ শতাংশ, প্রাতিষ্ঠানিক ৩০ দশমিক ৫০ শতাংশ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শূন্য দশমিক শূন্য সাত শতাংশ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে ৪২ দশমিক ১৬ শতাংশ শেয়ার। সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজারদরের ভিত্তিতে শেয়ারের মূল্য আয় (পিই) অনুপাত ছয় দশমিক ৩০ এবং হালনাগাদ অনিরীক্ষিত ইপিএসের ভিত্তিতে ছয় দশমিক ৫২।
