নিজস্ব প্রতিবেদক: এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ও সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনা ট্রাস্টি সভা আগামী ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: আগামী ১১ অক্টোবর বেলা ৩টা ৪০ মিনিটে ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে।
গতকাল ফান্ডটির ৮৬ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়। দিনজুড়ে পাঁচ হাজার ৭৫০টি শেয়ার মোট ১০ বার হাতবদল হয়। ওইদিন ইউনিট দর এক দশমিক ৩৫ শতাংশ বা ২০ পয়সা বেড়ে প্রতিটি সর্বশেষ ১৫ টাকায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দর ছিল ১৪ টাকা ৯০ পয়সা। দিনভর শেয়ারদর সর্বনি¤œ ১৪ টাকা ৮০ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১৫ টাকায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ফান্ডটির ইউনিটদর ১২ টাকা ২০ পয়সা থেকে ১৬ টাকা ১০ পয়সায় ওঠানামা করে।
‘এ’ ক্যাটাগরির ফান্ডটি ২০১২ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। ফান্ডটি বিনিয়োগকারীদের ২০১৭ সমাপ্ত হিসাববছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ সময় ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইউপিএস) হয়েছে এক টাকা ৮১ পয়সা এবং ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৬ টাকা ২৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে এক টাকা ৬৯ পয়সা ও ১৪ টাকা ২৬ পয়সা। কর-পরবর্তী মুনাফা করেছিল ৯ কোটি ১০ লাখ ৯০ হাজার টাকা।
সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: আগামী ১১ অক্টোবর বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে।
গতকাল ফান্ডটির ২৬ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়। দিনজুড়ে এক হাজার ৮৫০টি শেয়ার মোট দু’বার হাতবদল হয়। ওইদিন ইউনিট দর দশমিক ৭২ শতাংশ বা ১০ পয়সা বেড়ে প্রতিটি সর্বশেষ ১৪ টাকায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দর ছিল ১৩ টাকা ৯০ পয়সা। দিনভর শেয়ারদর সর্বনি¤œ ১৩ টাকা ৯০ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১৪ টাকায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ফান্ডটির ইউনিট দর ১১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১৪ টাকা ৬০ পয়সায় ওঠানামা করে।
‘এ’ ক্যাটাগরির ফান্ডটি ২০১১ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। ফান্ডটি বিনিয়োগকারীদের ২০১৭ সমাপ্ত হিসাববছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সাড়ে ১৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ সময় ফান্ডটির ইউপিএস হয়েছে এক টাকা ৫৪ পয়সা এবং এনএভি দাঁড়িয়েছে ১৫ টাকা ১৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে এক টাকা ৪৪ পয়সা ও ১৩ টাকা ৩৯ পয়সা। কর-পরবর্তী মুনাফা করেছিল ১৫ কোটি ৪১ লাখ ২০ হাজার টাকা।
Add Comment