নিজস্ব প্রতিবেদক: ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে দুই মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত হিসাববছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩১ পয়সা এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ছয় টাকা ১৪ পয়সা (বাজারমূল্যে) এবং ১১ টাকা ৮৭ পয়সা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ৫৭ পয়সা, আট টাকা ৪৩ পয়সা এবং ১২ টাকা ১২ পয়সা। এজন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ আগস্ট।
এদিকে সর্বশেষ কার্যদিবসে ফান্ডটির ইউনিটদর এক দশমিক ৬৪ শতাংশ বা ১০ পয়সা বেড়ে প্রতিটি সর্বশেষ ছয় টাকা ২০ পয়সায় হাত বদল হয়। যার সমাপনী দরও ছিল ছয় টাকা ২০ পয়সা। দিনজুড়ে ১৪ লাখ ৫৯ হাজার ৭৪২টি ইউনিট মোট ১৯৩ বার হাত বদল হয়। যার বাজারদর ৯১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। আর দিনভর ইউনিটদর সর্বনি¤œ ছয় টাকা থেকে সর্বোচ্চ ছয় টাকা ৫০ পয়সায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ফান্ডটির ইউনিটদর চার টাকা ৩০ পয়সা থেকে সাত টাকা ৩০ পয়সায় ওঠানামা করে।
মিউচুয়াল ফান্ডটি ২০১০ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটেগরিতে অবস্থান করছে। পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা। ফান্ডটির ১০ কোটি ইউনিট রয়েছে। এর মধ্যে ২০ শতাংশ উদ্যোক্তা বা পরিচালকদের হাতে, ৫৬ দশমিক ১১ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে, শূন্য দশমিক শূন্য এক শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আর বাকি ২৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে।
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত হিসাববছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৪ পয়সা এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে সাত টাকা ৬৭ পয়সা (বাজারমূল্যে) এবং ১০ টাকা ৯৫ পয়সা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ৫০ পয়সা, ৯ টাকা ৪৬ পয়সা এবং ১১ টাকা এক পয়সা। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ আগস্ট।
এদিকে সর্বশেষ কার্যদিবসে ফান্ডটির ইউনিটদর পাঁচ দশমিক ১৩ শতাংশ বা ৪০ পয়সা কমে প্রতিটি সর্বশেষ সাত টাকা ৪০ পয়সায় হাত বদল হয়। যার সমাপনী দরও ছিল সাত টাকা ৪০ পয়সা। দিনজুড়ে ১৪ লাখ ৩১ হাজার ১৮৪টি ইউনিট মোট ৩২৪ বার হাত বদল হয়। যার বাজারদর এক কোটি ১০ লাখ ২৭ হাজার টাকা। আর দিনভর ইউনিটদর সর্বনি¤œ সাত টাকা ৩০ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ আট টাকা ৪০ পয়সায় হাতবদল হয়। গত এক বছরে ফান্ডটির ইউনিটদর পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা ৪০ পয়সায় ওঠানামা করে।
মিউচুয়াল ফান্ডটি ২০১৭ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটেগরিতে অবস্থান করছে। পরিশোধিত মূলধন ৯৮ কোটি ২০ লাখ টাকা। ফান্ডটির ৯ কোটি ৮১ লাখ ৫১ হাজার ইউনিট রয়েছে। এর মধ্যে ৫০ দশমিক ৯৪ শতাংশ উদ্যোক্তা বা পরিচালকদের হাতে, ৩৩ দশমিক ৯০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে আর বাকি ১৫ দশমিক ১৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে।
