নিজস্ব প্রতিবেদক: চলতি হিসাববছরের ৩১ মার্চ ২০২০ সমাপ্ত অনিরীক্ষিত প্রান্তিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) প্রকাশ করেছে পাঁচ মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে পাঁচ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১০ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে পাঁচ টাকা ৫২ পয়সা এবং খরচমূল্যে ১১ টাকা ৪৭ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে সাত টাকা ৪৮ পয়সা এবং খরচমূল্যে ১১ টাকা ৮৭ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে পাঁচ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১৭ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে পাঁচ টাকা ৮৬ পয়সা আর খরচমূল্যে ১১ টাকা ৯৩ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে সাত টাকা ৯৯ পয়সা। আর খরচ মূল্যে ১২ টাকা ১৭ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে আট পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ২২ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে ছয় টাকা ১০ পয়সা আর খরচমূল্যে ১১ টাকা ৮৫ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে আট টাকা ৪৩ পয়সা, আর খরচমূল্যে ১২ টাকা ১২ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান: তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ছয় পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১৫ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে পাঁচ টাকা ৫৪ পয়সা আর খরচমূল্যে ১১ টাকা ৮৮ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে সাত টাকা ৫৪ পয়সা, আর খরচমূল্যে ১২ টাকা ১৩ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ছয় পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১২ পয়সা। এছাড়া ২০২০ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বাজারমূল্যে ছয় টাকা ২৫ পয়সা আর খরচমূল্যে ১৩ টাকা ৫৭ পয়সা, যা ২০১৯ সালের ৩০ জুনে ছিল বাজারমূল্যে আট টাকা ৮৪ পয়সা, আর খরচমূল্যে ১৩ টাকা ৮৯ পয়সা।
