নিজস্ব প্রতিবেদক: ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ‘ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড’। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আর এ লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৬ মার্চ।
আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে এক টাকা ৩০ পয়সা। এছাড়া ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৯৬ পয়সা (বাজারমূল্যে) ও ১১ টাকা ৩০ পয়সা (ক্রয়মূল্যে)। উল্লেখ্য, ফান্ডটি ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত।
এদিকে সর্বশেষ কার্যদিবসে ডিএসইতে ফান্ডটির ইউনিটদর অপরিবর্তিত থেকে প্রতিটি সর্বশেষ ৮ টাকা ৮০ পয়সায় হাতবদল হয়, যার সমাপনী দরও ছিল একই। দিনভর ইউনিটদর ৮ টাকা ৬০ পয়সা থেকে ৮ টাকা ৯০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করে। দিনজুড়ে ২ লাখ ২৮ হাজার ৩৭৪টি শেয়ার মোট ৪৫ বার হাতবদল হয়, যার বাজারদর ২০ লাখ ১০ হাজার টাকা। গত এক বছরের মধ্যে ফান্ডটির ইউনিটদর ৬ টাকা ২০ পয়সা থেকে ১০ টাকা ৪০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করে।
