নিজস্ব প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারের মন্দায়ও দেশের বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনা করা রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ৮ ফান্ডের ট্রাস্টি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যবসায় প্রায় ১০১ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে গতকাল সোমবার ৪ ফান্ডের ৪১ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে গত ১৩ আগস্ট ৪ ফান্ডের ৬০ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে চলমান বৈশ্বিক মন্দায় দেশের পুঁজিবাজার ভালো যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরেই বাজারে এ মন্দা অবস্থা বিরাজ করছে। যাতে করে পুঁজিবাজারে আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে ফান্ডগুলোর ওই সময় মুনাফায় ধস নামে। তারপরেও ফান্ডগুলো ভালো লভ্যাংশ ঘোষণা করছে।, যা থেকে বাদ যায়নি রেস ম্যানেজমেন্টের ফান্ডগুলোও।
রেসের ৮ ফান্ডের (অতালিকাভুক্ত ১টি) ট্রাস্টি ২০২২-২৩ অর্থবছরের
ব্যবসায় ১০০ কোটি ৯৪ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত ৭ ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৯৯ কোটি ৬ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের পরিচালিত ৮টি ফান্ড থেকে ২১ কোটি ৯৬ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে।
রেসের ৮ ফান্ডের মধ্যে সোমবার ৪টির ট্রাস্টি গড়ে ৪ দশমিক ১৩ শতাংশ হারে ৪০ কোটি ৭০ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর আগে গত ১৩ আগস্ট ৪ ফান্ডের (অতালিকাভুক্ত ১টি) জন্য গড়ে ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ হারে ৬০ কোটি ১৭ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।
এ প্রসঙ্গে বাজার-সংশ্লিষ্টরা বলেন, মার্কেট সূচক ২০২২-২৩ অর্থবছরে শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ পতন হওয়া সত্ত্বেও মিউচুয়াল ফান্ডগুলো নগদ ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, তা অ্যাসেট ম্যানেজারদের দক্ষতার পরিচয়। তারা হাতেগোনা ভালো কিছু শেয়ারে বিনিয়োগ এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারছেন সার্বিক অর্থনীতি এবং শেয়ার বাজারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও।”
এদিকে ফান্ডগুলো ১০ টাকা অভিহিত মূল্য বিবেচনায় লভ্যাংশ ঘোষণা করলেও সবগুলোর ইউনিট দর ১০ টাকার নিচে অবস্থান করছে। যে কারণে প্রকৃত লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড ইল্ড) ফান্ডগুলোর ঘোষণার তুলনায় বেশি হবে।
সোমবার রেসের সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ হারে (অভিহিত মূল্য বা ১০ টাকা বিবেচনায়) লভ্যাংশ ঘোষণা করা ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট দর রয়েছে ৬ টাকা ৫০ পয়সা। এ টাকার ওপর লভ্যাংশ পাওয়া যাবে ৭০ পয়সা অর্থাৎ ডিভিডেন্ড ইল্ড বা প্রকৃত লভ্যাংশের হার হবে ১০ দশমিক ৭৭ শতাংশ।
ফান্ডগুলোর মধ্যে গতকাল সোমবার লেনদেন শেষে সর্বোচ্চ ৬ টাকা ৫০ পয়সায় রয়েছে ইবিএল এনআরবি ফান্ড। আর সর্বনি¤œ ৫ টাকা ১০ পয়সায় আছে পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ড।
সোমবার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রেস ম্যানেজমেন্টের পরিচালিত ফান্ডগুলোর লভ্যাংশের বিস্তারিত তুলে ধরা হলোÑইবিএল এনআরবি ফান্ডের লভ্যাংশ? ৭ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ১৫ কোটি ৭০ লাখ, ইউনিট দর ৬ টাকা ৫০ পয়সা, ডিভিডেন্ড ইল্ড ১০ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ডের লভ্যাংশ? ৫ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ১১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, ইউনিট দর ৫ টাকা ২০ পয়সা, ডিভিডেন্ড ইল্ড ৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ডের লভ্যাংশ? ঘোষণা ২ দশমিক ৫০ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ৭ কোটি ৪৮ লাখ, ইউনিট দর ৫ টাকা ১০ পয়সা এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড ৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। এছাড়া পিএইচপি ফার্স্ট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা ২ শতাংশ, লভ্যাংশের পরিমাণ ৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকা, ইউনিট দর ৫ টাকা ২০ পয়সা এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড ৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ। সে হিসাবে তালিকাভুক্ত ৪টি ফান্ডের গড় লভ্যাংশের হার ৪ দশমিক ১৩ শতাংশ, মোট লভ্যাংশের পরিমাণ ৪০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা এবং ইউনিট দর গড় ৫ টাকা ৫০ পয়সা।
এর আগের গত ১৩ আগস্ট রেসের ৪ ফান্ডের (অতালিকাভুক্ত ১টি) ট্রাস্টি ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ হারে ৬০ কোটি ১৭ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। এর মধ্যে তালিকাভুক্ত ৩ ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ হারে ৫৮ কোটি ২৯ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।
গত ১৩ আগস্ট রেস ম্যানেজমেন্টের পরিচালিত ৩টি তালিকাভুক্ত ফান্ডের ঘোষিত লভ্যাংশের বিস্তারিত তুলে ধরা হলোÑফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ফান্ড পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, যা মোট ৩৮ কোটি ৮১ লাখ টাকা। ফান্ডের ইউনিটের দর পাঁচ টাকা এবং এর ডিভিডেন্ড ইল্ড ১০ শতাংশ। ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড ঘোষণা করেছে পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ, যা মোট ১৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা। ফান্ডটির ইউনিটের দর পাঁচ টাকা ৬০ পয়সা এবং এর ডিভিডেন্ট ইল্ড ৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড তিন শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, যা মোট চার কোটি ৩০ লাখ টাকা। ফান্ডটির ইউনিট দর পাঁচ টাকা ৮০ পয়সা এবং এর ডিভিডেন্ড ইল্ড ৫ দশমিক ১৭ শতাংশ। তালিকাভুক্ত তিনটি ফান্ডের লভ্যাংশের গড় ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ, মোট ৫৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা এবং ইউনিট দরের গড় পাঁচ টাকা ৪৭ পয়সা।
উল্লেখ্য, এ বছর রেস ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত পুঁজিবাজারে অতালিকাভুক্ত রেস স্পেশাল অপরচুনিটিজ ইউনিট ফান্ড থেকে ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে।
