লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য সাড়ে ১৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে তিন টাকা ১৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে বাজারমূল্যে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নেট সম্পদমূূল্য দাঁড়িয়েছে ১৫ টাকা ৩২ পয়সা। আর ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে খরচমূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নেট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১৩ টাকা ৮৫ পয়সা। ওই সময় ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ হয়েছে দুই টাকা। আর এ লভ্যাংশ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯ আগস্ট।