নিজস্ব প্রতিবেদক: ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ‘রিলায়েন্স ওয়ান’ দি ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত হিসাববছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি কোনো লভ্যাংশ না দেওয়ার ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে চার পয়সা (লোকসান) এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৭০ পয়সা (বাজারমূল্যে) এবং ১০ টাকা ৯৬ পয়সা (খরচমূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ৮৯ পয়সা, ১৩ টাকা ৬১ পয়সা এবং ১১ টাকা ৭৪ পয়সা। আর আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ হয়েছে ৪০ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ৯৬ পয়সা।
মিউচুয়াল ফান্ডটি ২০১১ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে বর্তমানে ‘এ’ ক্যাটেগরিতে অবস্থান করছে। ফান্ডটির পরিশোধিত মূলধন ৬০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। রিজার্ভের পরিমাণ ২১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। ফান্ডটির মোট ছয় কোটি পাঁচ লাখ শেয়ার রয়েছে। ডিএসই থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যমতে, ফান্ডটির মোট শেয়ারের মধ্যে উদ্যোক্তা বা পরিচালকদের কাছে ২০ শতাংশ, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ৫৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে ২০ দশমিক ৫৪ শতাংশ শেয়ার। সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজারদরের ভিত্তিতে শেয়ারের মূল্য আয় (পিই) অনুপাত ১০ দশমিক ৭৯ এবং হালনাগাদ অনিরীক্ষিত ইপিএসের ভিত্তিতে ৩২ দশমিক ৭৩।
