আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-এর নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে। ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৮ অক্টোবর, ২০১৮ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ৭১২,৬৯০,১৪৪.৩৭ এবং বাজারমুল্যে টাকা ৬৯৫,৯২৭,৩৮৯.৩৯ । অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০.৬৬ টাকা এবং বাজারমূল্যে টাকা ১০.৪১।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ০১ এর নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে। ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৮ অক্টোবর, ২০১৮ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ৫৩৩,৪৭৮,০৪৭.৩৯ এবং বাজারমুল্যে টাকা ৫০৮,৬৬৩,৯৩৩.১২। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০.৬৪ এবং বাজারমূল্যে টাকা ১০.১৫।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে । ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১১ অক্টোবর, ২০১৮ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা এবং ৯৪,২৫৩,৫৭৭.৬১ বাজারমুল্যে টাকা ১০২,৫৫০,১৭৯.৭৭। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০৯.৮৩ এবং বাজারমূল্যে টাকা ১১৯.৫০ পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে টাকা ১১৯.৫০ এবং টাকা ১১৮.০০।
১৪ অক্টোবর ২০১৮ থেকে পরবর্তী নীট সম্পদমূল্য ঘোষনার পূর্ব পর্যন্ত এই মূল্য কার্যকর থাকবে।
