নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৯ জুলাই ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৪ কোটি ৫০ লাখ ৫৩ হাজার ৩৫৪ টাকা ৫৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৪২ কোটি ২১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৪৪ টাকা ৯২ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮৭ পয়সা এবং বাজারমূল্যে আট টাকা ৪২ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৯ জুলাই ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭২ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার ৯৬৫ টাকা ৮০ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬০ কোটি ১৯ লাখ ৩১ হাজার ১১৩ টাকা ৭৯ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯ টাকা।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৯ জুলাই ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩ কোটি ৭১ লাখ ১৭ হাজার ২২৬ টাকা ৯৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১ কোটি ৮৯ লাখ ৪১ হাজার ৬৩০ টাকা ৬৯ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৬ টাকা ৯৭ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯২ টাকা ৭৯ পয়সা। পুনর্ধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ৯২ টাকা ৭৯ পয়সা এবং ৯১ টাকা ২৯ পয়সা। আজ থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার আগ পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে।