নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১২ নভেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৫ কোটি ৭৯ লাখ ২৫ হাজার ৬৩৪ টাকা ২৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৪৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৯৮ টাকা ২৮ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ১৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১২ নভেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭৩ কোটি ৭৭ লাখ ৯৮ হাজার ৯২৭ টাকা ৮০ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৬৭ কোটি ৮৪ লাখ ১২ হাজার ৮৪৬ টাকা ৮২ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা চার পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১৫ পয়সা।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১২ নভেম্বর ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪ কোটি ৬১ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৪ টাকা ৬৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৩ কোটি ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার ১৭৬ টাকা ১৭ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১৫ টাকা ৩১ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১০ টাকা ৪০ পয়সা। পুনঃধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ১১০ টাকা ৪০ পয়সা এবং ১০৮ টাকা ৯০ পয়সা। ১৫ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে।