নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৭ জানুয়ারি ২০২১ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৭ কোটি ৪৮ লাখ ২৬ হাজার ৪৫৯ টাকা ৮১ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৫৩ কোটি ৮৪ লাখ ৯০ হাজার ১৮৭ টাকা এক পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৪৭ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৭৪ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৭ জানুয়ারি ২০২১ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭৫ কোটি ৮০ লাখ ৭৭ হাজার ৫১৫ টাকা ২৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৭৩ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫৬৭ টাকা ৩৫ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৩৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯৬ পয়সা।
সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৭ জানুয়ারি ২০২১ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৭ কোটি ২৭ লাখ ৩১ হাজার ৬৭৮ টাকা ২৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৭ কোটি ৪২ লাখ ১২০ টাকা ৪৯ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১২৩ টাকা ৭৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১২৪ টাকা ৭৯ পয়সা। পুনর্ধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ১২৪ টাকা ৭৯ পয়সা এবং ১২৩ টাকা ২৯ পয়সা। ১০ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার আগ পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে।