সিএপিএমের দুই ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক: বেসরকারি ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (সিএপিএম) তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান ও সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য ঘোষণা করেছে।
সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ১৬ মার্চ কার্যদিবস শেষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান এর মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা পাঁচ কোটি ১২ লাখ ৭৩৮ হাজার ১৮৩ টাকা পাঁচ পয়সা ও বাজারমূল্যে টাকা পাঁচ কোটি ৯ লাখ ৮৬৮ হাজার ৮৩ টাকা ৮৪ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০ টাকা ২৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে টাকা ১০ টাকা ১৭ পয়সা।
অন্যদিকে সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ১৬ মার্চ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ছয় কোটি ৯৪ লাখ ৩২ হাজার ৮০৭ টাকা ৫৬ পয়সায় ও বাজারমূল্যে সাত কোটি দুই লাখ ৫৪ হাজার ১৬৭ টাকা সাত পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৪ টাকা ৬২ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০৫ টাকা ৮৫ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। ফান্ডটির পুনঃধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য যথাক্রমে টাকা ১০৫ টাকা ৬০ পয়সা ও ১০৪ টাকা ১০ পয়সা।