নিজস্ব প্রতিবেদক : বেসরকারি ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (সিএপিএম) তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১ ও সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য ঘোষণা করেছে।
সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৭ জুলাই কার্যদিবস শেষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১-এর মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫২ কোটি ৮০ লাখ চার হাজার ৫৬ টাকা ১৬ পয়সা ও বাজারমূল্য ৫২ কোটি ৪৪ লাখ ৪৮ হাজার ১০১ টাকা ৬২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৫৩ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৪৬ পয়সা।
অন্যদিকে সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৭ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ছয় কোটি ৮৩ লাখ ৪৭ হাজার ৪২৯ টাকা ১৯ পয়সায় ও বাজারমূল্যে ছয় কোটি ৮৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৪৭ টাকা ১৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০১ টাকা ৩৪ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০১ টাকা ৪১ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। ফান্ডটির পুনঃধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০১ টাকা ৪০ পয়সা ও ৯৯ টাকা ৯০ পয়সা।
আজ রোববার থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে বলে সিএপিএমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।