নিজস্ব প্রতিবেদক: বেসরকারি ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (সিএপিএম) তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১ ও সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য ঘোষণা করেছে।
সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ৬ জুলাই কার্যদিবস শেষে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-০১-এর মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫২ কোটি ৪২ লাখ ৮৬ হাজার তিন টাকা ৬৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ৫১ কোটি ৭৭ লাখ ৩১ হাজার ৩০৪ টাকা ৯২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৪৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৩৩ পয়সা।
অন্যদিকে সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ৬ জুলাই কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ছয় কোটি ৮৪ লাখ ২৫ হাজার ৫১৫ টাকা ৪০ পয়সায় ও বাজারমূল্যে ছয় কোটি ৮০ লাখ ছয় হাজার ৮০৩ টাকা ২০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। আর অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০১ টাকা ২৬ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০০ টাকা ৬৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। ফান্ডটির পুনঃধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০০ টাকা ৫০ পয়সা ও ৯৯ টাকা।
আজ রোববার থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে বলে সিএপিএমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।