নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড, তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের হিসাব সমাপ্তকরণ কালের পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণা করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্যমতে, ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে শূন্য সাত জুলাই, ২০২০ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে এক কোটি ৩৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬৭৯ টাকা ৮৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে এক কোটি ১৮ লাখ ৬০ হাজার ৭৬৪ টাকা ৯৭ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৭ টাকা ২২ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৯২ টাকা ৭৩ পয়সা, পুনঃধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃক্রয় মূল্য হয়েছে যথাক্রমে ৯২ টাকা ৭৩ পয়সা এবং ৯১ টাকা ২৩ পয়সা। ৮ জুলাই, ২০২০ তারিখ থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে।
