নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা হয়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, নিট সম্পদের বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৬৮ কোটি ৭১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬৯ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৭২ কোটি ২০ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪৪ টাকা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ২৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৮০ পয়সা, নিট মুনাফা ২৬ লাখ ১৬ হাজার ২৭ টাকা এবং ইউনিটপ্রতি আয় ৪ পয়সা।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড: বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, নিট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫২ কোটি ৩১ লাখ ৩৯ হাজার ৫৪৫ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৫৫ কোটি ৬ লাখ ৩৯ হাজার ২৯৭ টাকা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা, নিট মুনাফা ৪০ লাখ ৭ হাজার ২০৩ টাকা এবং ইউনিটপ্রতি আয় ৮ পয়সা।
