নিজস্ব প্রতিবেদক: সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করা হয়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, নিট সম্পদের বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭২ কোটি ১০ লাখ ৯৫ হাজার ৪০৮ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৭৮ কোটি ৭২ লাখ ১৬ হাজার ৫৪৬ টাকা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৭৮ পয়সা, নিট মুনাফা ২ কোটি ৪৮ লাখ ৪৪ হাজার ৯২৬ টাকা এবং ইউনিটপ্রতি আয় ৩৭ পয়সা।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড: বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, নিট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৩ কোটি ৫২ লাখ ৮৪ হাজার ৬৩৪ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৬০ কোটি ৫৭ লাখ ১৪ হাজার ৯২২ টাকা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৬৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১২ টাকা ৮ পয়সা, নিট মুনাফা ১ কোটি এক লাখ ৪৩ হাজার ৮৬০ টাকা এবং ইউনিটপ্রতি আয় ২০ পয়সা।