নিজস্ব প্রতিবেদক: বহুজাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ছয় মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। আজ রোববার থেকে পরবর্তী ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ওই সম্পদমূল্য কার্যকর থাকবে বলে এলআর গ্লোবালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৯ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১২১ কোটি ৬৩ লাখ ৮০ হাজার ৬২০ টাকা শূন্য চার পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১২০ কোটি ৮৫ লাখ ৫১ হাজার ২৩ টাকা ৭৮ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১২০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৪ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা শূন্য সাত পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৯ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪৯ কোটি ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার ১৯৩ টাকা ৬৮ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১৪৯ কোটি ৯৩ লাখ ৭৯ হাজার ৭৯০ টাকা শূন্য পাঁচ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১৫০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৯ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০০ কোটি ৭৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা ২৭৩ টাকা ৭২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০১ কোটি তিন লাখ ১৭ হাজার ২১০ টাকা ৯৭ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা শূন্য সাত পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ১০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৯ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯৮ কোটি ৭৮ লাখ ৩০ হাজার ২৯৯ টাকা ৮০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১০৩ কোটি ১৯ লাখ ৬০ হাজার ৮৮৬ টাকা ২৯ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০০ কোটি টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯ টাকা ৮৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৩২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৯ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৩০৭ কোটি ৩৪ লাখ ১৮ হাজার ২২২ টাকা ৪৬ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ৩২৯ কোটি ৬৮ লাখ ৬৪ হাজার ৪৯৮ টাকা ৫১ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ৩১১ কোটি আট লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯ টাকা ৮৮ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৬০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে গত ২৯ আগস্ট কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১০ কোটি ৩৬ লাখ ৬২ হাজার ১১২ টাকা ৫৯ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। যা বাজারমূল্যে ১১২ কোটি এক লাখ ৭১ হাজার ৭২৯ টাকা ৩৫ পয়সা। এদিকে অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১০৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওই ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মোট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ১৭ পয়সা ও বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৩২ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।
